نرم افزار خزانه داری شیز

دریافت:
• ثبت اسناد دریافتنی با امکان راس گیری، ویرایش و جستجو
• امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای هر سند
• قابلیت حذف و ابطال اسناد صادر شده برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند.
• امکان ثبت مشخصات چک های دریافتی جایگزین شده در سند دریافت
پرداخت:
• ثبت اسناد پرداختنی با امکان ویرایش، جستجو و صدور چک
• امکان مشاهده سند حسابداری صادر شده برای هر سند
• قابلیت حذف و ابطال برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند.
• امکان ثبت ریز اسناد پرداخت و دریافت به صورت آرتیکل های مجزا در همان سند صدر شده
• امکان صدور همزمان چک و سند پرداخت چک صادر شده در سند پرداخت
• امکان ثبت مشخصات چک های واگذار شده در سند پرداخت
• امکان تهیه تاییدیه چک صادر شده از طریق سیستم
تنخواه:
• ثبت و اصلاح اسناد تنخواه
• امکان جستجوی اسناد ثبت شده بر اساس کد مشتری، نوع حساب و غیره
• امکان حذف اسناد برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند
• امکان افزودن بایگانی ضمائم به سند از طریق به سند از طریق الحاق فایل و یا اسکن
• امکان چاپ ضمائم بایگانی شده برای هر سند
تنظیمات:
• امکان تعریف پارامترهای تعداد ردیفهای سند دریافت و پرداخت به تعداد دلخواه
• امکان مشخص نمودن تشخیص حساب در اسناد دریافت و پرداخت به صورت دستی و یا سیستمی
• امکان تنظیم نمایش وضعیت چکها
طرف حساب ها:
• تعریف تعداد نا محدود طرف حساب به سیستم
• امکان مشاهده و چاپ عملکرد هر حساب در فرم طرف حساب ها
• امکان ابطال و یا حذف طرف حساب برای کاربرانی که دارای دسترسی می باشند
• امکان انتقال مانده طرف حساب ها از یک سال مالی به سال مالی دیگر
• امکان گزارشگیری وضعیت مانده حساب های خزانه داری با استفاده از دکمه گزارش در فرم طرف حساب ها
سند تعدیل:
• امکان ثبت سند تعدیل حساب ها با قابلیت تعیین نوع کاهشی و یا افزایشی بودن آن ها
• امکان مشخص کردن شماره عطف، راس چک، شماره فاکتور، درصد تخفیفات و غیره
• امکان مشاهده شماره سند ثبت شده در سیستم حسابداری مالی
دسته چک :
امکان معرفی دسته چک های متعدد به سیستم
• امکان ثبت اطلاعات دسته چک از قبیل تاریخ دریافت، تداد برگه، نوع دسته چک و غیره
• امکان معرفی انواع دسته چک به سیستم در همان فرم
• امکان ویرایش شکل چاپی چک در صورت تغییر ظاهری برگ چک از سوی بانک
• امکان مشاهده و چاپ عملکرد مربوط به هر دسته چک
چک های دریافتی:
• امکان مشاهده لیست چک های دریافتی ثبت شده در سیستم
• مشاهده آخرین وضعیت ثبت شده چک دریافتی انتخاب شده
• امکان تغییر وضعیت چکهای دریافتی بین حالت های برگشتی، در جریان وصول و وصولی
• امکان مشخص کردن طرف بدهکار و بستانکار برای سیستم
• امکان جستجو بر اساس شماره چک، مبلغ، تاریخ دریافت و یا سررسید و غیره
چک های پرداختی:
• امکان مشاهده لیست چک های پرداختی ثبت شده در سیستم
• امکان جستجو بر اساس شرح، شماره چک و یا سررسید چک
• امکان تغییر وضعیت چکهای پرداختی بین حالت های برگشتی، در جریان وصول و وصولی
• امکان مشخص کردن طرف بدهکار و بستانکار برای سیستم

گزارشات چک ها:
• ارائه گزارش از چکهای دریافتی موجود با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، مبلغ، پروژه و یا متعامل
• امکان انتخاب ترتیب نمایش چک های دریافتی بر اساس شماره سیستم و یا شماره چک
• ارائه گزارش کامل چک های دریافتی واگذار شده با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، مبلغ، پروژه و یا متعامل
• امکان انتخاب نوع نمایش گزارش چک های دریافتی بر اساس شماره سیستم و یا شماره چک
• ارائه گزارش دفتر وضعیت چک های دریافتی با قابلیت جستجو ربر اساس تاریخ دریافت، سررسید، تاریخ وضعیت، حساب معین و تفضیلی، متعامل، نوع وضعیت چک، نوع چک و ...
• امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس شماره سیستم، ترتیب نمایش و نوع گزارش دلخواه
• ارائه گزارش از دفتر چک های پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ دریافت، سررسید، تاریخ وضعیت، کد حساب، حساب معین و تفضیلی و ...
• امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس ترتیب نمایش، نوع چک و نوع گزارش دلخواه
• ارائه گزارش از چک های جایگزین شده در سستم بر اساس متعامل و یا تاریخ
• امکان انتخاب نوع نمایش گزارش چک های جایگزین بر اساس به تفکیک چک جایگزین و یا به تفکیک وضعیت چک
گزارش دریافت ها و پرداخت های نقدی:
• ارائه گزارش از دریافت های نقدی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه
• ارائه گزارش از پرداخت های نقدی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه
گزارش اسناد و حواله های دریافتی و پرداختی
• ارائه گزارش از حواله های بانکی دریافتی و پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ و یا پروژه
• امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس شماره سیستم، شماره حواله و یا تاریخ
• ارائه گزارش از اسناد تضمینی دریافتی و پرداختی با قابلیت جستجو بر اساس مبلغ، متعامل، تاریخ دریافت، سررسید و یا پروژه
• امکان انتخاب نوع نمایش بر اساس نوع سند سفته ، چک و هردو و به ترتیب شماره سیستم و یا شماره چک
گزارش کارت حساب، گزارش روزانه و مانده حسابها
• ارائه گزارش کارت حساب ها برای کد حساب های تعریف شده در سیستم با قابلیت جستجو بر اساس تاریخ
• امکان انتخاب نحوه نمایش گزارش کارت حساب بر اساس همه، مارک نشده و مارک شده ها
• ارائه گزارش از مانده حساب ها برای حساب های تعریف شده با قابلیت نمایش مانده ابتدای دوره، گردش بدهکار، گردش بستانکار و مانده پایان دوره
• امکان فیترینگ گزارش از مانده حساب ها بر اساس تاریخ، کد حساب و یا نام حساب
• ارائه گزارش روزانه از عملیات انجام شده در سیستم خزانه دری بر اساس تاریخ و یا کد صندوق